1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4本分世界会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
随同人工智能、云核算、大数据、物联网、5G等数字技能加速改造，数字经济已成为全球经济添加主引擎。“十四五”后，我国数字经济展开完结杰出局面，2021年数字经济规划到达45.5万亿，较“十三五”扩张了1倍多，同比名义添加16.2%，高于GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重到达39.8%，较“十三五”初期进步了9.6个百分点。随同着数字技能的立异演进，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度交融，工业数字化对数字经济添加的主引擎效果愈加凸显。2021年我国工业数字化规划到达37.18万亿元，同比名义添加17.2%，占数字经济比重为81.7%，占GDP比重为32.5%，工业数字化转型持续向纵深加速展开。而数据中心作为数字经济展开的算力根底，是数字经济的数字底座、数字柱石，将依托数字经济的持续展开，具有杰出的展开潜力。一起，受新基建、全面数字化转型及数字我国愿景方针等国家方针带领、以及“东数西算”、“国家算力纽带节点发动建造”等整体规划布局，使数据中心工业无论是在工业规划仍是事务收入上都具有杰出的远景。依据我国信通院核算数据，截止2021年年底，我国在运用数据中心机架规划到达520万架，近五年年均复合增速超越30%。其间，大型以上数据中心机架规划添加更为敏捷，按照规范机架2.5kW核算，机架规划420万架，占比到达80%。2021年，我国数据中心工作商场收入到达1,500亿元左右，近三年年均复合添加率到达30.69%，充沛体现了工作潜力。
2022年2月，国家展开革新委、中心网信办、工业和信息化部、国家动力局四部联合印发告诉，赞同在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地发动建造国家算力纽带节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完结总体布局规划，“东数西算”工程正式全面发动。按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力纽带节点将作为我国算力网络的主干连接点，展开数据中心集群，展开数据中心与网络、云核算、大数据之间的协同建造；一起，作为国家“东数西算”工程的战略支点，更好地运用西部的可再生资源，合理分配东西部数据互动，从全国视点一体化布局，优化资源配备。据CDCC核算，2021年我国数据中心均匀上架率为50.07%，除华东、华南、华北区域达65%以上外，其他区域大多缺乏40%，算力资源结构不均衡；均匀PUE为1.49，仅华北、华东、东北区域低于均匀水平，整体仍存有很大的进步空间。
“双碳”战略的落地与推进是“十四五”规划阶段的重中之重，数据中心作为“能耗大户”，节能减排为数据中心建造运营带来更大应战。方针上，国家层面发布方针组合拳引导绿色展开，对数据中心节能降碳方面提出明确要求，当地层面错位布局全面推进方针执行，北上广深等一线城市及周边区域的土地、水电资源相对严重，对数据中心能效及碳排要求更为严厉。技能上，清洁动力的大规划运用，叠光叠储、余热回收等节碳技能快速展开。处理与金融上，业界抢先的数据中心经过树立绿色数据中心处理准则及内部碳定价准则促进数据中心绿色转型；绿电证书及绿电买卖商场机制的树立和完善，有用激起数据中心运用绿色动力，下降碳排放的活跃性，促进数据中心绿色晋级。
数据中心触及修建、供配电、制冷、机架等根底设施，以及服务器、网络等IT设备，复杂度高，成为技能立异高地。在根底设施方面，液冷、蓄冷、高压直流、余热运用、蓄能电站等技能大规划运用。在建造方面，数据中心PUE仿真规划技能、预制模块化建造、数据中心园区叠光和叠储技能加速运用。在运营方面，AI智能操控、电子巡检、数字孪生等新一代信息技能不断改造，完结运维更高效、更安全。
公司事务首要依托下流房地产工作展开，在“三道红线去杠杆”的方针布景下，房地产工作现在正处于结构性改动的时期，整体工作处于收拢与调整阶段，地产公司能否扛过工作严冬，其出售才能和整体资源及财物配备就显得无足轻重。整体工作格局将打破本来涣散的方法，并逐步向龙头集合。而未来商场机会首要来自于方针的进一步解绑和商场需求进步。公司所在工作处于房地产工作的上游商场，在当时下流商场需求低迷的状况下，事务展开都变得尤为慎重，现阶段倾向于接受履约才能强、具有安稳现金流的质优项目，一起，对前期未结在建工程加速结算与付款，严控履约危险。而未来修建业需求的改动首要体现在以下几个方面：
在当时环保认识日益增强的时代布景下，结合我国“双碳”主旋律，修建工作将会朝着愈加环保可持续的绿色修建方向展开，这将使绿色施工技能及绿色修建材料和产品的需求量急速添加。其间尤以预制式、装配式、土体改进型等环境友好型绿色施工技能将成为展开要点。
跟着科学技能的展开，各种前沿技能不断涌现，修建业也不会破例。数字化、信息化、智能化修建是未来修建业的趋势，将进一步进步修建质量和功率。因而，未来修建范畴对数码、智能轻松可控、信息化等方面的技能需求将益发激烈。
为习惯新改造和新趋势，未来的修建会向更多功用方向展开。除了传统的住宅和商业修建外，作业、旅行、体育、健康、文明等范畴的修建将展开敏捷。各种构思、规划新颖、功用多样化的修建将会成为商场的新宠。
公司致力于供给IDC一站式服务，其间首要包含：数据中心相关设备出产制作及出售；数据中心前期谋划、咨询；数据中心体系集成；数据中心出售及运维等服务，并由相关子公司各司其职构成协同效应，为公司持续打通数据中心全生命周期特征服务供给重要支撑。一起，原主业地基与根底规划咨询与施工事务，规划首要触及房地产、工业、市政、公共修建等地下空间的基坑围护、桩基工程及工程规划与咨询，将持续坚持安稳展开。
IDC相关服务事务：现在首要以IDC产品处理计划及体系集成+IDC运营处理及增值服务的方法为主，经过事务主体城地云核算及香江科技担任首要事务展开。子公司城地云核算主营自我克制数据中心出资建造及处理，加大现有自我克制数据中心出售力度，进步出租率。加速在建数据中心建造争夺提前上线交给运用。子公司香江科技作为国内抢先的云根底设施服务商，经过不断整合表里资源、拓宽事务头绪，已具有老练的全工业链优势，多年来，已与华为、烽烟、ABB、施耐德等国表里知名企业树立长时刻协作关系。凭仗对数据中心全生命周期的长时刻研讨与了解，香江科技已构成以“IDC产品处理计划及体系集成+IDC运营处理及增值服务”的组合拳方法，充沛发挥其全工业链优势，打造数据中心一站式服务。经过IDC设备与处理计划与体系集成事务，不断进步数据中心事务商场占有率，一起做精做细IDC运营服务，以实在处理客户需求、下降PUE为方针，下降运营本钱，完结事务增值。别的，经过智能制作与信息化服务的深度交融，到达降本增效。
地基与根底工程规划咨询及施工事务：首要为供给岩土工程全进程的规划、咨询、施工一体化全栈处理计划，事务主体城地建造及城地岩土具有国家地基与根底专业施工一级、土建总承揽资质，岩土工程规划甲级、勘测乙级资质，在深耕于地基根底施工工作的多年间，已构成杰出的口碑与品牌。近两年，公司活跃响应国家绿色施工召唤，大力展开以预制型、装配式、土体改进等为根底的成套绿色施工技能作为商场切入点，跟着国家环绕“双碳”中心公布的一系列低碳绿色法规及条文，公司将持续展开绿色、低碳施工技能、施工工艺的研讨，构建绿色施工优质服务。
4.1陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，子公司香江科技充沛发挥全工业链优势，高效完结事务联动效应，相继中选怀来合盈金融数据科技工业园机电总包项目，中标上海联通周浦数据中心一期总包项目、广州1号数据中心项目施工总承揽工程、合肥城市云数据中心三期施工总承揽项目等；陈说期内，子公司香江体系工程凭仗本身过硬的事务实力在我国核算机用户协会数据中心分会第十三届数据中心工程企业成绩调查结果中，位列全国第五，取得2021年度数据中心三十强企业，充沛显示企业非凡实力；陈说期内，数据中心设备及处理计划事务稳步展开，相继中标我国移动基站配电箱、密集型母线等集采项目，移动、电信、联通等运营商高低压柜省采项目。陈说期内，数字扬中项目完结交给运转，才智城市战略进一步落地；陈说期内，香江科技与华为数字动力技能有限公司签定战略协作协议，两边协作深度进一步深化晋级；陈说期内，香江科技发动“数字香江”信息化建造，上线信息化体系，经过项目全生命周期数字化处理，贯穿各个运营出产环节，翻开高质量展开新局面；陈说期内，香江科技活跃布局双碳节能新赛道，加大节能型产品及技能研制及运用，多项产品取得碳排放脚印证书，镇江香江云动力科技有限公司入围省级绿色工厂。
地基与根底工程规划咨询与施工事务方面：陈说期内，受下流房地产企业整体不景气及部分大型房企暴雷等要素，公司在事务挑选上愈加审慎，关于投标方进行严厉危险等级区分，特别对其资质、事务规划、履约才能、现金流等着重考虑，不盲目拓宽事务，确保公司现金流安稳。一起，以展开的眼光洞悉商场态势并对本身处理构架、人员配备进行及时调整，来应对复杂多变的商场环境。别的，公司持续加强规划院事务推行作业，以优化规划为切入点赋能地基建造板块。特种技能公司及研讨院主导公司新技能、新工艺、新设备的研讨作业，经过新式绿色施工技能为客户完结优化本钱、缩短工期，也一起进步了公司利润率。陈说期内，公司经过双主业资源交融，完结事务协同、客户协同效应，已与京东、360等互联网企业树立了杰出的事务协作，接受了京东肥西、芜湖、中环肥东智能供应链项目、太湖智能制作工业园项目及360大楼项目。
陈说期内，公司整体仍然坚持以技能推发展开的步骤，公司及部属子公司共请求专利72项，其间发明专利12项，实用新式专利44项，外观规划专利7项，转件著作权9项；陈说期内，发明专利授权2项，实用新式专利授权42项，外观规划专利授权10项，转件著作权9项。截止至陈说期末，公司累计已授权发明专利26项，已授权实用新式336项，外观规划60项，软件著作权72项。陈说期内，公司研制投入的金额为11,833.93万元，占运营收入份额4.41%。
2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
按照我国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》及相关格局指引的要求，现将公司2022年征集资金寄存与实践运用状况陈说如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准上海城地建造股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2016]1883号）核准，公司于上海证券买卖所向社会公众揭露发行人民币一般股(A股) 24,600,000.00股，发行价为12.13元/股，征集资金总额为人民币298,398,000.00元，扣除发行费用人民币22,250,000.00元后，实践征集资金净额为人民币276,148,000.00元。
该次征集资金到账时刻为2016年9月27日，本次征集资金到位状况现已立信会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第116237号《验资陈说》。
2、2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金金额、资金到位状况
依据公司2018年第一次暂时股东大会决议，经我国证监会《关于核准上海城地建造股份有限公司向沙正勇等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2018]1837号）（以下简称“《1837号批复》”）核准，公司经过发行股份和付出现金相结合的方法，购买香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）100%股权。
香江科技100%股权买卖对价为233,300.00万元，公司向香江科技原股东以现金方法付出买卖对价的16.38%，即382,181,941.28元；以发行股份方法付出买卖对价的83.62%，即1,950,818,058.72元；一起以非揭露发行股份方法征集不超越44,000万元人民币配套资金，用于付出本次并购重组买卖中的现金对价和相关买卖费用。
依据上述股东大会决议及我国证券监督处理委员会的批复，公司向沙正勇等15名买卖对方发行股份人民币一般股(A股) 113,090,894.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.25元/股，算计1,950,818,058.72元，上述事项业经本分世界会计师事务所（特别一般合伙）于2019年4月25日出具的“本分业字[2019]25241号”《验资陈说》验证，到2019年4月24日，香江科技100%股份已处理结束股份过户的改动登记手续。公司向上海西上海出资展开有限公司（以下简称西上海出资）、余思漫、诺德基金处理有限公司（以下简称诺德基金）询价发行人民币一般股(A股) 11,019,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.06元/股，算计征集人民币187,999,971.68元，具体明细如下：
2019年10月28日，主承销商海通证券股份有限公司扣除发行费用25,500,000.00元后，余额162,499,971.68元缴存在公司交通银行上海延伸路支行008341账号中。本次征集资金到位状况现已本分世界会计师事务所（特别一般合伙）于2019年10月28日出具的“本分业字[2019]35600号”《验资陈说》验证。
经我国证券监督处理委员会证监答应[2020]1178号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》核准，公司向社会揭露发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转化公司债券，每张面值100元人民币，期限6年。征集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,226,415.09元（不含税）后，公司本次征集资金净额为1,193,773,584.91元。
上述金钱已由海通证券股份有限公司于2020年8月3日汇入本公司征集资金监管账户上海农商银行静安支行（银行账号为93），本分世界会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次揭露发行可转化公司债券的资金到位状况进行了审验，并于2020年8月3日出具了本分业字[2020]33653号《验资陈说》。
到2022年12月31日，本公司累计运用金额人民币279,024,626.37元，征集资金专户已刊出，与实践征集资金净额人民币276,148,000.00元的差异金额为人民币2,876,626.37元，系征集资金累计利息收入扣除银行手续费开销后的净额。
2、2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金运用金额及年底余额
到2022年12月31日，本公司累计运用金额人民币162,499,971.68元，征集资金专户已刊出，与实践征集资金净额人民币162,499,971.68元共同。
到2022年12月31日，本公司累计运用金额人民币830,190,317.49元，征集资金专户余额为人民币395,836,682.68元，与实践征集资金净额人民币1,193,773,584.91元的差异金额为人民币32,253,415.26元，系征集资金累计利息收入扣除银行手续费开销后的净额。
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、我国证监会《关于进一步加强股份有限公司揭露征集资金处理的告诉》精力、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关规矩的要求拟定《征集资金处理准则》，对征集资金施行专户存储准则，对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项目的改动及运用状况的监督等进行了规矩。
依据《征集资金处理准则》要求，本公司董事会赞同在交通银行股份有限公司上海市共和新路支行、安全银行股份有限公司上海市西支行建立征集资金专户, 用于公司地基专用配备晋级改造及弥补配套营运资金项目、技能中心项目、弥补流动资金等征集资金投向项目。
依据《征集资金处理准则》要求，公司董事会赞同在上海乡村商业银行股份有限公司静安支行、我国建造银行股份有限公司上海浦东分行建立征集资金专户，用于公司“沪太才智云谷数字科技工业园项目一期”和弥补流动资金等揭露发行可转债征集资金出资项目。
依据上海证券买卖所及有关规矩的要求，本公司及原保荐组织华创证券有限责任公司已于2016年9月27日别离与交通银行股份有限公司上海闸北支行、安全银行股份有限公司上海分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券买卖所征集资金监管协议范本不存在严重差异，监管协议得到了实在实行。
因公司替换保荐组织，依据上海证券买卖所及有关规矩的要求，本公司及现保荐组织海通证券股份有限公司别离与交通银行股份有限公司上海静安支行、安全银行股份有限公司上海分行从头签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券买卖所征集资金监管协议范本不存在严重差异，监管协议得到了实在实行。
依据上海证券买卖所及有关规矩的要求，本公司及独立财务顾问海通证券股份有限公司已于2019年11月1日与交通银行股份有限公司上海分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券买卖所征集资金监管协议范本不存在严重差异，监管协议得到了实在实行。
依据上海证券买卖所及有关规矩的要求，本公司及现保荐组织海通证券股份有限公司已于2020年8月7日与上海乡村商业银行股份有限公司静安支行签定了征集资金专户存储监管协议；本公司、项目施行主体子公司申江通科技有限公司及保荐组织海通证券股份有限公司已于2020年9月4日与我国建造银行股份有限公司上海浦东分行签定了《征集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券买卖所征集资金监管协议范本不存在严重差异，监管协议得到了实在实行。
到2022年12月31日，征集资金寄存专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
到2022年12月31日，征集资金寄存专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
到2022年12月31日，征集资金寄存专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
公司2016年初次揭露发行股票征集资金2022年度征集资金实践运用状况对照表详见本陈说附件1征集资金运用状况对照表1。
公司2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金2022年度征集资金实践运用状况对照表详见本陈说附件2征集资金运用状况对照表2。
公司2020年发行可转化公司债券征集资金2022年度征集资金实践运用状况对照表详见本陈说附件3前次征集资金运用状况对照表3。
经公司第二届董事会第七次会议审议经过，并经保荐组织华创证券有限责任公司赞同，公司以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金2,999.19 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了信会师报字〔2016〕第 116365 号鉴证陈说。（详见公司于2016年10月31日在指定信息发表媒体发表的《上海城地建造股份有限公司关于以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2016-009）
2、2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金的募投项目先期投入及置换状况
到2022年12月31日，公司2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金不触及相关征集资金的募投项目先期投入及置换状况。
经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议经过，并经现保荐组织海通证券股份有限公司赞同，公司以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金1,311.10万元。上述置换事项及置换金额业经本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了本分业字〔2020〕36723号鉴证陈说。（详见公司于2020年9月28日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号：2020-099）
1、2016年初次揭露发行股票征集资金的搁置征集资金暂时弥补流动资金状况
经公司第三届董事会第五次会议审议经过，并经原保荐组织华创证券有限责任公司赞同，公司拟运用征集资金5,000.00万元暂时弥补流动资金，并仅在与公司主营事务相关的出产运营中运用，运用期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。（详见公司于2019年4月11日在指定信息发表媒体发表的《上海城地建造股份有限公司关于运用征集资金暂时弥补流动资金公告》，公告编号：2019-013）。
经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议经过，并经原保荐组织华创证券有限责任公司赞同，公司拟运用征集资金1,500.00万元暂时弥补流动资金，并仅在与公司主营事务相关的出产运营中运用，运用期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。（详见公司于2019年5月23日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份股份有限公司关于运用征集资金暂时弥补流动资金公告》，公告编号：2019-033）。
2020年4月9日，公司已按许诺将实践用于弥补流动资金的征集资金算计6,500万元悉数偿还至征集资金专用账户。
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议经过，并经现保荐组织海通证券股份有限公司赞同，公司拟运用征集资金6,500.00万元暂时弥补流动资金，并仅在与公司主营事务相关的出产运营中运用，运用期限为自董事会审议经过之日起不超越6个月。（详见公司于2020年5月11日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用征集资金暂时弥补流动资金公告》，公告编号：2020-052）。
2021年6月30日，公司已将实践用于弥补流动资金的征集资金算计6,500万元偿还至征集资金专用账户。
到2022年12月31日，公司2016年初次揭露发行股票征集资金不触及相关征集资金的搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。
2、2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金的搁置征集资金暂时弥补流动资金状况
到2022年12月31日，公司2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金不触及相关征集资金的搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。
3、2020年发行可转化公司债券征集资金的搁置征集资金暂时弥补流动资金状况
经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，并经现保荐组织海通证券股份有限公司赞同，公司在确保征集资金出资项目资金需求、不影响征集资金出资计划正常进行的前提下，运用征集资金35,000.00万元暂时弥补公司日常运营所需流动资金，并仅在与公司主营事务相关的出产运营中运用，运用期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。（详见公司于2022年2月19日在指定信息发表媒体发表的《上海城地建造股份有限公司关于运用征集资金暂时弥补流动资金公告》，公告编号：2022-016）。
到2022年12月31日，公司2020年发行可转化公司债券征集资金用于暂时弥补流动资金金额35,000.00万元。
到2022年12月31日，公司不存在对搁置征集资金进行现金处理，出资相关产品状况。
2、2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金的现金处理，出资相关产品状况
到2022年12月31日，公司不存在对搁置征集资金进行现金处理，出资相关产品状况。
经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议经过，并经现保荐组织海通证券股份有限公司赞同，公司拟运用不超越人民币5亿元（含5亿元）的搁置征集资金进行现金处理（详见公司于2020年9月29日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理公告》，公告编号：2020-100）。
2021 年 2 月，依据董事会授权，公司对可转化公司债券征集资金进行了现金处理的施行，购买了保本起浮收益型银行理财产品，实践认购金额算计为 4.8 亿元（详见公司于 2021 年 2月 10 日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理公告》，公告编号：2021-003）。
2021 年 5 月，前述部分运用征集资金购买的理财产品到期，共回收本金 2 亿元及收益1,620,164.39 元。一起，公司持续对上述本金进行现金处理购买保本起浮收益型银行理财产品并对相应事项进行了公告（详见公司于 2021 年 5 月 19 日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行托付理财施行发展公告》，公告编号：2021-042）。同月，前述中认购本金为 8,000.00 万元的理财产品到期，公司对其进行了及时的换回算计回收本金 8,000 万元及收益 631,232.88 元（详见公司于 2021 年 5 月 24 日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理换回的公告》，公告编号：2021-043）。
2021 年 6 月，依据董事会授权，公司运用前述征集资金 8,000.00 万元持续进行现金处理购买保本起浮收益型银行理财产品（详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的施行公告》，公告编号：2021-049）。同月，公司于 2021 年 2 月运用征集资金 2 亿元进行现金处理购买的保本起浮收益型银行理财产品，公司对其进行了换回并随后持续购买相应理财产品（详见公司于 2021 年 6 月 22 日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行托付理财施行发展公告》，公告编号：2021-054）。
2021 年 8 月，前述部分运用征集资金购买的理财产品到期，共回收本金 2 亿元及收益1,681,643.84元。一起，公司持续对上述本金进行现金处理购买保本起浮收益型银行理财产品并对相应事项进行了公告（详见公司于 2021 年 8月 26 日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的施行公告》，公告编号：2021-069）。
2021年9月，前述中认购本金为 8,000.00 万元的理财产品到期，公司对其进行了及时的换回算计回收本金 8,000.00 万元及收益 624,705.71 元，本金及收益均已偿还至相应征集资金账户（详见公司于 2021 年 9月 18 日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理换回的公告》，公告编号：2021-078）。同月，前述部分运用征集资金购买的理财产品到期，共回收本金 1.1亿元及收益924,904.11 元。一起，公司持续对上述本金进行现金处理购买保本起浮收益型银行理财产品并对相应事项进行了公告（详见公司于 2021 年 9 月 28日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的施行公告》，公告编号：2021-081）。
2021年10月，前述中认购本金为 9,000.00万元的理财产品到期，公司对其进行了及时的换回算计回收本金 9,000.00万元及收益1,052,876.71元，一起，公司持续对上述本金进行现金处理购买保本起浮收益型银行理财产品并对相应事项进行了公告（（详见公司于 2021 年 10月 27 日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的施行公告》，公告编号：2021-085）。
2021 年 12 月，前述部分运用征集资金购买的理财产品到期，共回收本金 2 亿元及收益1,780,821.92元，本金及收益均已偿还至相应征集资金账户（详见公司于 2021 年 12月9日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理换回的公告》，公告编号：2021-099）。
2022年1月，前述部分运用征集资金购买的理财产品到期，共回收本金1.1亿元及收益1,143,698.63元，本金及收益均已偿还至相应征集资金账户（详见公司于2022年1月29日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理换回的公告》，公告编号：2022-011）。
2022年2月，前述部分运用征集资金购买的理财产品到期，共回收本金0.9亿元及收益745,273.97元，本金及收益均已偿还至相应征集资金账户（详见公司于2022年2月12日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理换回的公告》，公告编号：2022-013）。
截止2022年12月31日，公司不存在对搁置征集资金进行现金处理，出资相关产品状况。
2021 年 11 月 5日，公司举行第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议经过了《关于公司初次揭露发行部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》。本着进步公司资金运用功率及完结股东利益最大化的准则，在公司股东大会审议经过相关计划后对征集资金出资项目进行结项，并将节余征集资金永久弥补流动资金。公司运用节余征集资金进行永久补流契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013 年修订）》的相关规矩，本次改动征集资金节余金额（含利息收入）高于征集资金净额 10%，公司将在股东大会审议经过后进行施行。公司不存在变相改动征集资金用处的景象。（详见公司于2021年11月08日在指定信息发表媒体发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于初次揭露发行部分募投项目结项并将节余征集永久弥补流动资金的公告》，公告编号：2021-093）
2019年4月24日，经镇江市商场监督处理局核准股东改动请求，香江科技原股东算计100%股份过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司，具体收买进程详见本陈说之“一、前次征集资金基本状况”之“（一）实践征集资金金额、资金到账时刻”之“2、2019年发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金金额、资金到位状况”。
2018年4月24日，本公司与成绩许诺方签署了《上海城地建造股份有限公司与沙正勇等成绩许诺方关于香江科技股份有限公司之盈余补偿协议》，依据协议约好：
本次买卖的盈余补偿期间为2018年度、2019年度及2020年度。成绩许诺方许诺，标的公司2018年度、2019年度、2020年度完结的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实践净利润别离不低于人民币18,000万元、24,800万元和27,200万元。实践净利润指经城地股份延聘具有证券期货从业资历的会计师事务所审计的、标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司全部者的净利润。
1在标的公司《专项审阅陈说》出具后，如标的公司实践完结的净利润低于许诺净利润的，成绩许诺方优先以其在上市公司本次发行股份及付出现金购买财物买卖中所取得的上市公司股份向上市公司补偿，补偿按照如下方法核算：
当期应补偿金额=（到当期期末累积许诺净利润数一到当期期末累积实践净利润数）÷成绩许诺期内各年许诺净利润总额×上市公司购买标的财物的买卖金额总额一到当期期末累积已补偿金额。
当期应补偿股份数=当期应补偿金额÷本次买卖中上市公司发行股份购买财物项下的股份发行价格。
3许诺期内，上市公司如产生除权、除息事项，或产生股份回购刊出的，则成绩许诺方用于补偿的股份数或价格相应调整。
4成绩许诺方按照其各安闲本次买卖中取得的买卖对价占成绩许诺方算计取得的买卖对价总和的份额别离核算各自应该承当的盈余补偿责任金额。
5关于补偿责任，成绩许诺方应在《专项审阅陈说》出具后并收到上市公司宣布的补偿告诉书之日起20个作业日内按照《盈余补偿协议》第七条约好实行相应的补偿责任。
香江科技是一家集数据中心处理计划、体系集成、运营处理和增值事务为一体的IDC全工业链服务商。2019年度和2020年度，香江科技运营状况较好，成绩许诺完结率别离为104.54%和101.42%。具体许诺成绩及实践完结状况如下：
香江科技2018年、2019年和2020年成绩许诺完结状况现已本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审阅，并出具了《关于上海城地建造股份有限公司成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》（本分业字[2019]27293号）、《关于上海城地香江数据科技股份有限公司成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》（本分业字[2020]16856号）和《关于上海城地香江数据科技股份有限公司成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》（本分业字[2021]15653号）。
综上，买卖完结后，香江科技在上市公司的杰出协同下，运营状况杰出，成绩持续添加。2018年度、2019年度和2020年度，香江科技别离完结净利润 19,913.86万元、27,564.12万元和29,089.33万元，其间扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为18,266.82万元、25,925.89万元和27,584.94万元，高于并购时的成绩许诺18,000.00万元、24,800.00万元和27,200.00万元，超额完结了成绩许诺。到陈说期末，成绩许诺方无需进职成绩补偿。
本公司前次征集资金运用状况与公司定时陈说和其他信息发表文件中发表的有关内容共同。
本公司董事会以为本公司已按我国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》的相关规矩及时、实在、精确、完整地发表了本公司征集资金的寄存及实践运用状况，不存在征集资金处理违规的状况。本公司对征集资金的投向和发展状况均照实实行了发表责任。
八、保荐人对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见
经核对，保荐组织以为，公司2022年度征集资金的寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等相关规矩及公司征集资金处理准则，对征集资金进行了专户存储和运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年4月20日在公司会议室及线上同步举行，本次会议的告诉于2023年4月10日经过现场和通讯方法送达整体董事。本次会议应到会董事6名，实践到会董事6名，部分董事以腾讯会议方法入会。公司监事和其他高档处理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生掌管。本次会议举行的时刻、地址、方法契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规矩。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度董事会作业陈说》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度审计陈说》】
（六）审议经过了《关于公司2022年度财务决算陈说及2023年度预算陈说的计划》。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度财务决算陈说及2023年度财务预算陈说》】本项计划尚待提交公司股东大会审议经过。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年年度陈说（公告号：2023-029）》】
依据公司2022年度经审计的财务报表，公司2022年度归属上市公司股东的净利润为人民币259.42万元，公司期末可供分配利润为人民币33,981.55万元。考虑到公司实践状况，及未来商场环境，拟不进行现金分红、送股、本钱公积转增股本。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的公告（公告号：2023-030》】
（十）审议经过了《关于公司2022年度董事、高档处理人员薪酬查核计划》。
按照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司延聘3位内部董事（不含3位独立董事），结合公司实践状况及其他公司董事、高管税前薪酬/补贴规范，主张公司董事税前薪酬如下：
（十一）审议经过了《关于公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说（公告号：2023-031）》】
依据公司2023年度运营需求，公司及子公司算计拟运用各商业银行归纳授信额度，运用额度不超越人民币50亿元（不限于本外币流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证等买卖融资事务）。公司在上述额度内有计划地展开与各商业银行之间的融资事务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在上述授信额度内代表公司处理相关手续，并签署上述授信额度内的全部授信（包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等）有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。上述额度在董事会经过之日起的一年之内可翻滚运用。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于估计2023年对外担保额度的公告（公告号：2023-032）》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于估计2023年度日常相关买卖的公告（公告号：2023-033）》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》公告号：2023-034）》】
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年4月20日在公司会议室举行，本次会议的告诉于2023年4月10日经过通讯方法送达整体监事，会议应到会监事3名，实践到会监事3名。本次会议由监事会主席周健先生招集，全部监事会成员均为现场到会。本次会议举行的时刻、地址、方法契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规矩。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度监事会作业陈说》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度审计陈说》】
（四）审议经过了《关于公司2022年度财务决算陈说及2023年度预算陈说的计划》。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度财务决算陈说及2023年度财务预算陈说》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年年度陈说（公告号：2023-029》】
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的公告（公告号：2023-030》】
按照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司延聘3位监事，结合公司实践状况及其他公司监事薪酬/补贴规范，主张公司给予监事补贴为人民币5万元/·人（税前）。
（八）审议经过了《关于公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说（公告号：2023-031）》】
依据公司2023年度运营需求，公司及子公司算计拟运用各商业银行归纳授信额度，运用额度不超越人民币50亿元（不限于本外币流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证等买卖融资事务）。公司在上述额度内有计划地展开与各商业银行之间的融资事务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在上述授信额度内代表公司处理相关手续，并签署上述授信额度内的全部授信（包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等）有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。上述额度在董事会经过之日起的一年之内可翻滚运用。
【具体内容见上海证券买卖所网站(发表的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于估计2023年对外担保额度的公告（公告号：2023-032）》】
